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11月3日，食品ETF招商基金（561020）最新份额为2102.22万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出77.27万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2110.42万元。该基金近一周净值上涨2.93%，近一个月净值下跌0.23%。

食品ETF招商基金成立于2026年7月24日，基金经理为王振鹏，基金跟踪标的为中证全指食品指数，成立以来超额回报为-1.67%，近一个月超额回报为-0.12%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为伊利股份（600887），持股占比为10.43%。

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